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金融界基金02月09日讯 鹏华中证传媒指数(LOF)C基金02月08日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1510元,环比上个交易日下跌1.96%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.18%,近3个月本基金净值上涨19.52%,近6月本基金净值上涨11.86%,成立以来本基金累计净值为1.1510元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗英宇,自2022年08月03日管理该基金,任职期内收益18.47%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例10.03%)、三七互娱(持仓比例4.77%)、芒果超媒(持仓比例4.45%)、世纪华通(持仓比例3.94%)、完美世界(持仓比例3.42%)、万达电影(持仓比例3.02%)、昆仑万维(持仓比例2.70%)、东方明珠(持仓比例2.70%)、吉比特(持仓比例2.67%)、蓝色光标(持仓比例2.49%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本产品采用完全复制的方法跟踪中证传媒指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作,并通过遵从严格的风险、合规管理流程,确保了本基金的安全运作。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期鹏华中证传媒指数(LOF)A份额净值增长率为13.07%,同期业绩比较基准增长率为13.15%,鹏华中证传媒指数(LOF)C份额净值增长率为12.90%,同期业绩比较基准增长率为13.15%。(点击查看更多基金异动)
我要购买:鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)
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